Автоматична концентрація коштів (Cash pooling/Zero-balancing)

Якщо Ваша компанія має розвинуту мережу філій або складається з відокремлених структур, пропонуємо Вам послугу Автоматичної концентрації коштів субрахунків філій на Мастер-рахунку компанії (Cash pooling / Zero-balancing). УкрСиббанк розуміє особливості управління фінансами холдингів та великих компаній і пропонує унікальну можливість автоматизованого процесу управління коштами на поточних рахунках бізнес-групи.

За допомогою послуги автоматичної концентрації коштів Ваша компанія отримає:

  • повний контроль фінансових потоків філіалів/дочірніх компаній;
  • можливість встановлювати будь-яку періодичність автоматичної концентрації коштів на Мастер-рахунку у відповідності до специфіки діяльності Вашої компанії;
  • застосування послуги як в межах однієї юридичної особи, так і в межах бізнес-групи, що складається з різних юридичних осіб, дочірніх компаній;
  • можливість підключення до послуги необмеженої кількості рахунків-учасників послуги та створення багаторівневої системи субрахунків;
  • можливість обрати варіант перерахування позитивних залишків субрахунків на Ваш власний розсуд: перерахування 100% залишку (Zero-balancing), 100% понад встановленого ліміту залишку коштів або фіксовану суму (Cash pooling).

Переваги послуги автоматичної концентрації коштів:

  • оптимізація доходів та витрат за рахунок використання можливості самофінансування в межах бізнес-групи;
  • автоматичне інвестування коштів Мастер-рахунка на депозитний рахунок за Вашим бажанням;
  • спрощення фінансового моніторингу та бухгалтерського обліку материнської компанії;
  • індивідуальний підхід при нарахуванні відсотків на залишок коштів на Мастер-рахунку.

Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну інформацію, спеціалісти УкрСиббанку нададуть Вам кваліфіковану консультацію щодо питань автоматичної концентрації коштів рахунків Вашої компанії та оптимізації управління фінансами.