Специальные решения кэш-менеджмента

УкрСиббанк постоянно внедряет новейшие технологии, улучшающие и упрощающие управление денежными потоками. Ваша компания может воспользоваться следующими услугами и Специальными решениями:

  • Уникальные и простые возможности осуществления контроля и распределения средств для компаний с развитой сетью с помощью услуги автоматической концентрации средств. Эта услуга позволяет Вашему казначейству иметь полный контроль над финансовыми потоками филиалов или дочерних компаний и распределять положительные остатки, перечисляя их в автоматическом режиме на главный счет компании;
  • Скорость и точность расчетов с партнерами и контрагентами благодаря автоматизированным платежам. С помощью этой услуги Вы можете не беспокоиться за своевременную уплату задолженности по кредиту или оплату аренды, коммунальных расходов и других перечислений;
  • Возможность оперативно и своевременно рассчитываться с контрагентами и перечислять средства в пользу третьих лиц путём поручения Банку списания средств с текущего счёта в национальной или иностранной валюте на основании полученного Банком запроса на перевод средств в формате SWIFT-сообщения МТ 101.
  • Современные и безопасные технологии передачи информации гарантируют получение финансовой организацией по Вашему поручению консолидированной или промежуточной выписки о состоянии счета и движении средств. Выписка в формате SWIFT-сообщения МТ 940 — консолидированная выписка, которая формируется автоматически по счёту (счетам) Вашей компании и отражает остатки и движение средств по счёту (счетам) в едином файле. Выписка в формате SWIFT-сообщения МТ 942 — промежуточная выписка, которая автоматически формируется по счетам Вашей компании и отображает количество и суммы кредитовых/дебетовых оборотов, движение средств по счёту (счетам).